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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2016/09/23 31.0600 -0.48 -1.52
2016/09/22 31.5400 1.67 5.59
2016/09/21 29.8700 0.45 1.53
2016/09/20 29.4200 -0.14 -0.47
2016/09/19 29.5600 0.54 1.86
2016/09/16 29.0200 0.17 0.59
2016/09/15 28.8500 -0.25 -0.86
2016/09/14 29.1000 -0.01 -0.03
2016/09/13 29.1100 -0.14 -0.48
2016/09/12 29.2500 -0.62 -2.08
2016/09/09 29.8700 -0.87 -2.83
2016/09/08 30.7400 -0.08 -0.26
2016/09/07 30.8200 0.57 1.88
2016/09/06 30.2500 0.17 0.57
2016/09/05 30.0800 0.06 0.2
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2016/09/02 30.0200 1.33 4.64
2016/09/01 28.6900 -0.19 -0.66
2016/08/31 28.8800 -1 -3.35
2016/08/30 29.8800 -0.31 -1.03
2016/08/29 30.1900 -0.38 -1.24
2016/08/26 30.5700 0.32 1.06
2016/08/25 30.2500 -0.77 -2.48
2016/08/24 31.0200 -0.88 -2.76
2016/08/23 31.9000 0.51 1.62
2016/08/22 31.3900 -0.7 -2.18
2016/08/19 32.0900 -0.47 -1.44
2016/08/18 32.5600 0.59 1.85
2016/08/17 31.9700 -0.66 -2.02
2016/08/16 32.6300 0.01 0.03
2016/08/12 32.6200 0.06 0.18
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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