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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2015/03/26 33.4600 -0.45 -1.34
2015/03/25 33.9100 -0.06 -0.18
2015/03/24 33.9700 0.19 0.56
2015/03/23 33.7800 0.75 2.22
2015/03/20 33.0300 0.93 2.82
2015/03/19 32.1000 0.63 1.96
2015/03/18 31.4700 -0.27 -0.86
2015/03/17 31.7400 0.29 0.91
2015/03/16 31.4500 0.04 0.13
2015/03/13 31.4100 -1.04 -3.31
2015/03/12 32.4500 0.75 2.31
2015/03/11 31.7000 -0.87 -2.74
2015/03/10 32.5700 -0.71 -2.18
2015/03/09 33.2800 -0.4 -1.2
2015/03/06 33.6800 -0.85 -2.52
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2015/03/05 34.5300 0.09 0.26
2015/03/04 34.4400 -1.12 -3.25
2015/03/03 35.5600 -0.05 -0.14
2015/03/02 35.6100 -0.41 -1.15
2015/02/27 36.0200 0.02 0.06
2015/02/26 36.0000 0.19 0.53
2015/02/25 35.8100 0.38 1.06
2015/02/24 35.4300 0.39 1.1
2015/02/23 35.0400 -0.36 -1.03
2015/02/20 35.4000 0.21 0.59
2015/02/19 35.1900 -0.27 -0.77
2015/02/18 35.4600 0.27 0.76
2015/02/17 35.1900 -0.2 -0.57
2015/02/16 35.3900 -0.05 -0.14
2015/02/13 35.4400 1.07 3.02
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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