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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2014/10/23 39.7200 -0.46 -1.16
2014/10/22 40.1800 -0.23 -0.57
2014/10/21 40.4100 0.68 1.68
2014/10/20 39.7300 0.01 0.03
2014/10/17 39.7200 0.46 1.16
2014/10/16 39.2600 -0.49 -1.25
2014/10/15 39.7500 -0.32 -0.81
2014/10/14 40.0700 0.21 0.52
2014/10/13 39.8600 0.56 1.4
2014/10/10 39.3000 -1.23 -3.13
2014/10/09 40.5300 0.55 1.36
2014/10/08 39.9800 -0.84 -2.1
2014/10/07 40.8200 0.15 0.37
2014/10/06 40.6700 0.43 1.06
2014/10/03 40.2400 -0.32 -0.8
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2014/10/02 40.5600 -0.74 -1.82
2014/10/01 41.3000 -0.2 -0.48
2014/09/30 41.5000 -0.08 -0.19
2014/09/29 41.5800 -0.42 -1.01
2014/09/26 42.0000 -0.25 -0.6
2014/09/25 42.2500 -0.47 -1.11
2014/09/24 42.7200 0.14 0.33
2014/09/23 42.5800 0 0
2014/09/22 42.5800 -1.52 -3.57
2014/09/19 44.1000 -0.37 -0.84
2014/09/18 44.4700 -0.53 -1.19
2014/09/17 45.0000 0.59 1.31
2014/09/16 44.4100 -0.33 -0.74
2014/09/15 44.7400 -0.1 -0.22
2014/09/12 44.8400 0.03 0.07
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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