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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2016/02/04 20.6100 1.69 8.93
2016/02/03 18.9200 0.29 1.56
2016/02/02 18.6300 -0.41 -2.15
2016/02/01 19.0400 0.27 1.44
2016/01/29 18.7700 -0.05 -0.27
2016/01/28 18.8200 0.28 1.51
2016/01/27 18.5400 0.25 1.37
2016/01/26 18.2900 0.27 1.5
2016/01/25 18.0200 -0.24 -1.31
2016/01/22 18.2600 0.85 4.88
2016/01/21 17.4100 0.25 1.46
2016/01/20 17.1600 -0.58 -3.27
2016/01/19 17.7400 0.09 0.51
2016/01/18 17.6500 -0.09 -0.51
2016/01/15 17.7400 -0.32 -1.77
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2016/01/14 18.0600 -0.21 -1.15
2016/01/13 18.2700 0 0
2016/01/12 18.2700 -0.72 -3.79
2016/01/11 18.9900 -0.3 -1.56
2016/01/08 19.2900 -0.13 -0.67
2016/01/07 19.4200 -0.56 -2.8
2016/01/06 19.9800 -0.43 -2.11
2016/01/05 20.4100 0.05 0.25
2016/01/04 20.3600 -0.18 -0.88
2015/12/31 20.5400 -0.08 -0.39
2015/12/30 20.6200 -0.19 -0.91
2015/12/29 20.8100 -0.15 -0.72
2015/12/28 20.9600 0.23 1.11
2015/12/23 20.7300 0.76 3.81
2015/12/22 19.9700 0.25 1.27
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註4: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
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註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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