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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2014/07/23 49.9400 0.18 0.36
2014/07/22 49.7600 0.77 1.55
2014/07/21 48.9900 0.04 0.08
2014/07/18 48.9500 -0.4 -0.82
2014/07/17 49.3500 -0.12 -0.24
2014/07/16 49.4700 0.24 0.49
2014/07/15 49.2300 0.25 0.51
2014/07/14 48.9800 0.18 0.37
2014/07/11 48.8000 -0.1 -0.2
2014/07/10 48.9000 -0.32 -0.65
2014/07/09 49.2200 0.15 0.3
2014/07/08 49.0700 0.33 0.67
2014/07/07 48.7400 -0.44 -0.9
2014/07/04 49.1800 0.46 0.94
2014/07/03 48.7200 0.83 1.7
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2014/07/02 47.8900 0.22 0.46
2014/07/01 47.6700 1.05 2.2
2014/06/30 46.6200 -0.21 -0.45
2014/06/27 46.8300 0.35 0.75
2014/06/26 46.4800 -0.01 -0.02
2014/06/25 46.4900 -0.49 -1.05
2014/06/24 46.9800 0.69 1.47
2014/06/20 46.2900 0.08 0.17
2014/06/19 46.2100 0.93 2.01
2014/06/18 45.2800 0.41 0.91
2014/06/17 44.8700 -0.26 -0.58
2014/06/16 45.1300 0.3 0.66
2014/06/13 44.8300 -0.26 -0.58
2014/06/12 45.0900 -0.23 -0.51
2014/06/11 45.3200 0.03 0.07
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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