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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2017/02/23 36.1000 0.39 1.09
2017/02/22 35.7100 -0.23 -0.64
2017/02/21 35.9400 0.15 0.42
2017/02/20 35.7900 0.09 0.25
2017/02/17 35.7000 -0.67 -1.84
2017/02/16 36.3700 0.05 0.14
2017/02/15 36.3200 -0.21 -0.57
2017/02/14 36.5300 -0.14 -0.38
2017/02/13 36.6700 0.81 2.26
2017/02/10 35.8600 0.69 1.96
2017/02/09 35.1700 -0.09 -0.26
2017/02/08 35.2600 -0.08 -0.23
2017/02/07 35.3400 0.36 1.03
2017/02/06 34.9800 -0.12 -0.34
2017/02/03 35.1000 -0.87 -2.42
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2017/02/02 35.9700 0.48 1.35
2017/02/01 35.4900 0.02 0.06
2017/01/31 35.4700 0.54 1.55
2017/01/30 34.9300 -0.36 -1.02
2017/01/27 35.2900 -0.2 -0.56
2017/01/26 35.4900 -0.31 -0.87
2017/01/25 35.8000 -0.12 -0.33
2017/01/24 35.9200 1.16 3.34
2017/01/23 34.7600 0.7 2.06
2017/01/20 34.0600 0.04 0.12
2017/01/19 34.0200 -0.49 -1.42
2017/01/18 34.5100 0 0
2017/01/17 34.5100 0.24 0.7
2017/01/16 34.2700 0.55 1.63
2017/01/13 33.7200 -0.57 -1.66
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
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