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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2015/05/21 35.0900 -0.12 -0.34
2015/05/20 35.2100 -0.14 -0.4
2015/05/19 35.3500 -1.01 -2.78
2015/05/18 36.3600 0.17 0.47
2015/05/15 36.1900 -0.28 -0.77
2015/05/13 36.4700 0.47 1.31
2015/05/12 36.0000 -0.2 -0.55
2015/05/11 36.2000 0.41 1.15
2015/05/08 35.7900 0.51 1.45
2015/05/07 35.2800 -0.92 -2.54
2015/05/06 36.2000 -0.33 -0.9
2015/05/05 36.5300 0.31 0.86
2015/05/04 36.2200 0.94 2.66
2015/04/30 35.2800 -0.43 -1.2
2015/04/29 35.7100 -0.2 -0.56
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2015/04/28 35.9100 0.71 2.02
2015/04/27 35.2000 0.26 0.74
2015/04/24 34.9400 1.04 3.07
2015/04/23 33.9000 0.39 1.16
2015/04/22 33.5100 0.25 0.75
2015/04/21 33.2600 -0.22 -0.66
2015/04/20 33.4800 0.08 0.24
2015/04/17 33.4000 -0.46 -1.36
2015/04/16 33.8600 0.52 1.56
2015/04/15 33.3400 0.44 1.34
2015/04/14 32.9000 0.29 0.89
2015/04/13 32.6100 -0.31 -0.94
2015/04/10 32.9200 -0.13 -0.39
2015/04/09 33.0500 -0.48 -1.43
2015/04/08 33.5300 0.33 0.99
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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