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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2015/07/01 31.2000 -0.5 -1.58
2015/06/30 31.7000 -0.51 -1.58
2015/06/29 32.2100 -0.37 -1.14
2015/06/26 32.5800 -0.47 -1.42
2015/06/25 33.0500 -0.46 -1.37
2015/06/24 33.5100 0.4 1.21
2015/06/22 33.1100 -0.2 -0.6
2015/06/19 33.3100 -0.23 -0.69
2015/06/18 33.5400 0.45 1.36
2015/06/17 33.0900 0.02 0.06
2015/06/16 33.0700 -0.13 -0.39
2015/06/15 33.2000 -0.34 -1.01
2015/06/12 33.5400 -0.09 -0.27
2015/06/11 33.6300 -0.45 -1.32
2015/06/10 34.0800 0.81 2.43
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2015/06/09 33.2700 -0.01 -0.03
2015/06/08 33.2800 0.06 0.18
2015/06/05 33.2200 -0.54 -1.6
2015/06/04 33.7600 -0.58 -1.69
2015/06/03 34.3400 0.21 0.62
2015/06/02 34.1300 0.38 1.13
2015/06/01 33.7500 -0.16 -0.47
2015/05/29 33.9100 0.38 1.13
2015/05/28 33.5300 -0.45 -1.32
2015/05/27 33.9800 -0.24 -0.7
2015/05/26 34.2200 -0.78 -2.23
2015/05/22 35.0000 -0.09 -0.26
2015/05/21 35.0900 -0.12 -0.34
2015/05/20 35.2100 -0.14 -0.4
2015/05/19 35.3500 -1.01 -2.78
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註4: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
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註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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