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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2014/12/18 34.4800 1.02 2.96
2014/12/17 33.4600 0.62 1.85
2014/12/16 32.8400 -0.58 -1.77
2014/12/15 33.4200 -0.68 -2.03
2014/12/12 34.1000 -0.51 -1.5
2014/12/11 34.6100 -1.28 -3.7
2014/12/10 35.8900 -0.14 -0.39
2014/12/09 36.0300 -0.05 -0.14
2014/12/08 36.0800 -0.24 -0.67
2014/12/05 36.3200 -0.73 -2.01
2014/12/04 37.0500 -0.36 -0.97
2014/12/03 37.4100 0.59 1.58
2014/12/02 36.8200 -0.17 -0.46
2014/12/01 36.9900 -0.73 -1.97
2014/11/28 37.7200 -1.49 -3.95
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2014/11/27 39.2100 -0.03 -0.08
2014/11/26 39.2400 0.1 0.25
2014/11/25 39.1400 0.07 0.18
2014/11/24 39.0700 -0.31 -0.79
2014/11/21 39.3800 1.7 4.32
2014/11/20 37.6800 -0.47 -1.25
2014/11/19 38.1500 -0.36 -0.94
2014/11/18 38.5100 0.11 0.29
2014/11/17 38.4000 0.81 2.11
2014/11/14 37.5900 -0.46 -1.22
2014/11/13 38.0500 -0.14 -0.37
2014/11/12 38.1900 0.35 0.92
2014/11/11 37.8400 -0.47 -1.24
2014/11/10 38.3100 0.43 1.12
2014/11/07 37.8800 0.64 1.69
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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