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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2015/02/27 36.0200 0.02 0.06
2015/02/26 36.0000 0.19 0.53
2015/02/25 35.8100 0.38 1.06
2015/02/24 35.4300 0.39 1.1
2015/02/23 35.0400 -0.36 -1.03
2015/02/20 35.4000 0.21 0.59
2015/02/19 35.1900 -0.27 -0.77
2015/02/18 35.4600 0.27 0.76
2015/02/17 35.1900 -0.2 -0.57
2015/02/16 35.3900 -0.05 -0.14
2015/02/13 35.4400 1.07 3.02
2015/02/12 34.3700 1.02 2.97
2015/02/11 33.3500 -0.37 -1.11
2015/02/10 33.7200 -0.83 -2.46
2015/02/09 34.5500 0.2 0.58
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2015/02/06 34.3500 -0.14 -0.41
2015/02/05 34.4900 0.19 0.55
2015/02/04 34.3000 -0.05 -0.15
2015/02/03 34.3500 1.31 3.81
2015/02/02 33.0400 0.56 1.69
2015/01/30 32.4800 0.11 0.34
2015/01/29 32.3700 -0.86 -2.66
2015/01/28 33.2300 0.13 0.39
2015/01/27 33.1000 0.2 0.6
2015/01/26 32.9000 -0.47 -1.43
2015/01/23 33.3700 -0.92 -2.76
2015/01/22 34.2900 0.77 2.25
2015/01/21 33.5200 -0.08 -0.24
2015/01/20 33.6000 0.4 1.19
2015/01/19 33.2000 0.31 0.93
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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