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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2014/09/22 42.5800 -1.52 -3.57
2014/09/19 44.1000 -0.37 -0.84
2014/09/18 44.4700 -0.53 -1.19
2014/09/17 45.0000 0.59 1.31
2014/09/16 44.4100 -0.33 -0.74
2014/09/15 44.7400 -0.1 -0.22
2014/09/12 44.8400 0.03 0.07
2014/09/11 44.8100 -0.31 -0.69
2014/09/10 45.1200 -0.28 -0.62
2014/09/09 45.4000 -0.48 -1.06
2014/09/08 45.8800 -0.21 -0.46
2014/09/05 46.0900 -0.79 -1.71
2014/09/04 46.8800 0.05 0.11
2014/09/03 46.8300 0.09 0.19
2014/09/02 46.7400 -0.29 -0.62
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2014/09/01 47.0300 0.18 0.38
2014/08/29 46.8500 -0.08 -0.17
2014/08/28 46.9300 -0.79 -1.68
2014/08/27 47.7200 0.26 0.54
2014/08/26 47.4600 0.11 0.23
2014/08/25 47.3500 -0.1 -0.21
2014/08/22 47.4500 -0.29 -0.61
2014/08/21 47.7400 -0.39 -0.82
2014/08/20 48.1300 0.05 0.1
2014/08/19 48.0800 -0.28 -0.58
2014/08/18 48.3600 -0.01 -0.02
2014/08/14 48.3700 -0.22 -0.45
2014/08/13 48.5900 -0.48 -0.99
2014/08/12 49.0700 0.09 0.18
2014/08/11 48.9800 0.68 1.39
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註4: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
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註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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