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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2017/09/25 36.9700 -0.07 -0.19
2017/09/22 37.0400 0.23 0.62
2017/09/21 36.8100 -0.96 -2.54
2017/09/20 37.7700 0.33 0.88
2017/09/19 37.4400 -0.11 -0.29
2017/09/18 37.5500 -0.07 -0.19
2017/09/15 37.6200 0.12 0.32
2017/09/14 37.5000 -0.71 -1.86
2017/09/13 38.2100 -0.63 -1.62
2017/09/12 38.8400 0.16 0.41
2017/09/11 38.6800 -0.23 -0.59
2017/09/08 38.9100 -0.28 -0.71
2017/09/07 39.1900 0.16 0.41
2017/09/06 39.0300 0.11 0.28
2017/09/05 38.9200 0.07 0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2017/09/04 38.8500 0.29 0.75
2017/09/01 38.5600 0.47 1.23
2017/08/31 38.0900 0.07 0.18
2017/08/30 38.0200 0.1 0.26
2017/08/29 37.9200 0.36 0.96
2017/08/28 37.5600 0.3 0.81
2017/08/25 37.2600 0.42 1.14
2017/08/24 36.8400 0.38 1.04
2017/08/23 36.4600 -0.01 -0.03
2017/08/22 36.4700 0.39 1.08
2017/08/21 36.0800 0.4 1.12
2017/08/18 35.6800 -0.27 -0.75
2017/08/17 35.9500 0.54 1.52
2017/08/16 35.4100 0.05 0.14
2017/08/14 35.3600 0.34 0.97
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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