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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2015/08/03 26.2800 -0.47 -1.76
2015/07/31 26.7500 0.21 0.79
2015/07/30 26.5400 -0.14 -0.52
2015/07/29 26.6800 0.16 0.6
2015/07/28 26.5200 0.05 0.19
2015/07/27 26.4700 -0.11 -0.41
2015/07/24 26.5800 -1.2 -4.32
2015/07/23 27.7800 -0.27 -0.96
2015/07/22 28.0500 -0.89 -3.08
2015/07/21 28.9400 0.3 1.05
2015/07/20 28.6400 -0.75 -2.55
2015/07/17 29.3900 -0.51 -1.71
2015/07/16 29.9000 -0.14 -0.47
2015/07/15 30.0400 -0.23 -0.76
2015/07/14 30.2700 0.46 1.54
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2015/07/13 29.8100 0.09 0.3
2015/07/10 29.7200 0.1 0.34
2015/07/09 29.6200 0.27 0.92
2015/07/08 29.3500 -0.07 -0.24
2015/07/07 29.4200 -0.91 -3
2015/07/06 30.3300 -0.62 -2
2015/07/03 30.9500 -0.33 -1.05
2015/07/02 31.2800 0.08 0.26
2015/07/01 31.2000 -0.5 -1.58
2015/06/30 31.7000 -0.51 -1.58
2015/06/29 32.2100 -0.37 -1.14
2015/06/26 32.5800 -0.47 -1.42
2015/06/25 33.0500 -0.46 -1.37
2015/06/24 33.5100 0.4 1.21
2015/06/22 33.1100 -0.2 -0.6
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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