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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2017/11/20 37.0100 -0.01 -0.03
2017/11/17 37.0200 0.04 0.11
2017/11/16 36.9800 0.39 1.07
2017/11/15 36.5900 -0.98 -2.61
2017/11/14 37.5700 -0.5 -1.31
2017/11/13 38.0700 -0.22 -0.57
2017/11/10 38.2900 0.23 0.6
2017/11/09 38.0600 -0.52 -1.35
2017/11/08 38.5800 0.04 0.1
2017/11/07 38.5400 0.14 0.36
2017/11/06 38.4000 0.71 1.88
2017/11/03 37.6900 -0.47 -1.23
2017/11/02 38.1600 0.95 2.55
2017/10/31 37.2100 -0.25 -0.67
2017/10/30 37.4600 0.44 1.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2017/10/27 37.0200 -0.57 -1.52
2017/10/26 37.5900 -0.4 -1.05
2017/10/25 37.9900 -0.19 -0.5
2017/10/24 38.1800 -0.13 -0.34
2017/10/23 38.3100 -0.1 -0.26
2017/10/20 38.4100 0.43 1.13
2017/10/19 37.9800 -0.36 -0.94
2017/10/18 38.3400 -0.31 -0.8
2017/10/17 38.6500 -0.63 -1.6
2017/10/16 39.2800 0.46 1.18
2017/10/13 38.8200 0.86 2.27
2017/10/12 37.9600 0.08 0.21
2017/10/11 37.8800 -0.07 -0.18
2017/10/10 37.9500 0.08 0.21
2017/10/09 37.8700 0.18 0.48
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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