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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2016/07/21 30.4000 0.62 2.08
2016/07/20 29.7800 -1.07 -3.47
2016/07/19 30.8500 -0.35 -1.12
2016/07/18 31.2000 -0.4 -1.27
2016/07/15 31.6000 0.14 0.45
2016/07/14 31.4600 -0.34 -1.07
2016/07/13 31.8000 0.35 1.11
2016/07/12 31.4500 0.41 1.32
2016/07/11 31.0400 0.9 2.99
2016/07/08 30.1400 -0.31 -1.02
2016/07/07 30.4500 0.17 0.56
2016/07/06 30.2800 -0.09 -0.3
2016/07/05 30.3700 -0.32 -1.04
2016/07/04 30.6900 1.05 3.54
2016/07/01 29.6400 0.78 2.7
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2016/06/30 28.8600 0.45 1.58
2016/06/29 28.4100 0.79 2.86
2016/06/28 27.6200 0.03 0.11
2016/06/27 27.5900 -0.3 -1.08
2016/06/24 27.8900 0.19 0.69
2016/06/22 27.7000 0.23 0.84
2016/06/21 27.4700 -0.04 -0.15
2016/06/20 27.5100 0.16 0.59
2016/06/17 27.3500 0.34 1.26
2016/06/16 27.0100 0.15 0.56
2016/06/15 26.8600 0.05 0.19
2016/06/14 26.8100 -0.51 -1.87
2016/06/13 27.3200 -0.29 -1.05
2016/06/10 27.6100 -0.14 -0.5
2016/06/09 27.7500 -0.66 -2.32
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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