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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2018/04/19 41.8600 0.21 0.5
2018/04/18 41.6500 1.35 3.35
2018/04/17 40.3000 0.24 0.6
2018/04/16 40.0600 -0.1 -0.25
2018/04/13 40.1600 0.46 1.16
2018/04/12 39.7000 -0.31 -0.77
2018/04/11 40.0100 0.52 1.32
2018/04/10 39.4900 1.13 2.95
2018/04/09 38.3600 -0.82 -2.09
2018/04/06 39.1800 -0.12 -0.31
2018/04/05 39.3000 0.82 2.13
2018/04/04 38.4800 -0.79 -2.01
2018/04/03 39.2700 0.63 1.63
2018/03/29 38.6400 0.24 0.63
2018/03/28 38.4000 -1.09 -2.76
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2018/03/27 39.4900 0.12 0.3
2018/03/26 39.3700 -0.11 -0.28
2018/03/23 39.4800 0 0
2018/03/22 39.4800 -0.39 -0.98
2018/03/21 39.8700 0.4 1.01
2018/03/20 39.4700 -0.1 -0.25
2018/03/19 39.5700 -0.75 -1.86
2018/03/16 40.3200 0.03 0.07
2018/03/15 40.2900 -0.3 -0.74
2018/03/14 40.5900 0.2 0.5
2018/03/13 40.3900 0.37 0.92
2018/03/12 40.0200 0.06 0.15
2018/03/09 39.9600 0.43 1.09
2018/03/08 39.5300 -0.65 -1.62
2018/03/07 40.1800 -0.62 -1.52
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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