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貝萊德世界礦業A2-USD-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2016/12/01 31.2200 -0.13 -0.41
2016/11/30 31.3500 0.05 0.16
2016/11/29 31.3000 -0.46 -1.45
2016/11/28 31.7600 0.14 0.44
2016/11/25 31.6200 -0.07 -0.22
2016/11/24 31.6900 0.6 1.93
2016/11/23 31.0900 -0.27 -0.86
2016/11/22 31.3600 0.72 2.35
2016/11/21 30.6400 0.6 2
2016/11/18 30.0400 -0.92 -2.97
2016/11/17 30.9600 0.3 0.98
2016/11/16 30.6600 0.18 0.59
2016/11/15 30.4800 -0.23 -0.75
2016/11/14 30.7100 -0.54 -1.73
2016/11/11 31.2500 -1.49 -4.55
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2016/11/10 32.7400 0.39 1.21
2016/11/09 32.3500 1.29 4.15
2016/11/08 31.0600 0.22 0.71
2016/11/07 30.8400 0.28 0.92
2016/11/04 30.5600 -0.51 -1.64
2016/11/03 31.0700 -0.12 -0.38
2016/11/02 31.1900 0.62 2.03
2016/10/31 30.5700 0.15 0.49
2016/10/28 30.4200 0.11 0.36
2016/10/27 30.3100 -0.22 -0.72
2016/10/26 30.5300 -0.19 -0.62
2016/10/25 30.7200 0.29 0.95
2016/10/24 30.4300 0.35 1.16
2016/10/21 30.0800 -0.08 -0.27
2016/10/20 30.1600 0.04 0.13
註1: *該成立日期為本基金主要類股之成立日期,本公司投資型商品鏈結基金類股之成立日期請詳見投資人須知。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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